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瑞士央行“变脸”玩坏市场 黄金登上1260地狱转天堂  

2015-01-16 09:55:49|  分类: 黄金评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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来源: FX168财经网

国际现货黄金周五(1月16日)亚洲时段盘初在1260美元上方盘整。周四(1月15日)因瑞士央行意外放弃欧元/美元1.20下限,导致金融市场巨震,瑞郎兑欧元暴涨近30%,瑞士股市重挫,避险情绪疯狂飙升,带动金价直线升穿1260美元关口,并创下1266.30美元/盎司的4个月高位。

FX168讯 国际现货黄金周五(1月16日)亚洲时段盘初在1260美元上方盘整。周四(1月15日)因瑞士央行意外放弃欧元/美元1.20下限,导致金融市场巨震,瑞郎兑欧元暴涨近30%,瑞士股市重挫,避险情绪疯狂飙升,带动金价直线升穿1260美元关口,并创下1266.30美元/盎司的4个月高位。

瑞士央行分分钟教你做人 金融市场措不及防

周四(1月15日)瑞士央行意外宣布放弃欧元兑瑞郎1.20汇率下限,并宣布将3个月期Libor目标区间下调到-1.25%至-0.25%;将活期存款利率降至-0.75%。而讽刺的是就在一个月前瑞士央行行长还信誓旦旦表态“要尽最大努力”捍卫欧元兑瑞郎汇率下限。

瑞士央行声明之后,外汇市场上瑞郎兑欧元暴涨近30%,美元、欧元跳水;避险资产如黄金大涨突破1250美元/盎司,30年期美债收益率再创历史新低;国际油价呈现7美元的剧烈震荡。同时,瑞士股市SMI一度重挫超13%。美股高开低走,标普500指数再度跌破2000点,收盘五连跌。

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(欧元/瑞郎日线图 来源:FX168财经网)

瑞士央行对此解释称,主要央行之间的政策分歧已经显著扩大,而且这一趋势极有可能得到进一步加强。欧元已经兑美元大幅走低,并带动瑞郎兑美元显著回落。在这种形势下,瑞央行认为设定欧元/瑞郎下限的政策已经不合时宜。 进一步下调负利率水平、利率目标区间,是为了防止欧元/瑞郎汇率下限被取消后可能出现的货币环境收紧。

市场猜测瑞士央行此举预示了欧洲央行将有大动作,特别可能是QE即将出台,届时可能有大量避险资金涌入瑞士,瑞士央行将无力接盘,与其被迫放弃汇率下限不如先发制人,提前放弃自己维护汇率下限的承诺。

此次瑞士央行的突然袭击令原本金融市场上呼风唤雨的对冲基金成了受害者,截至上周为止的芝加哥商业交易所(CME)数据显示,杠杆投资者和资产管理公司此前一直都在重大做空瑞郎。彭博调查显示,没有任何分析师预测到瑞央行将废除这一限制。

荷兰合作银行分析师称,在瑞士央行做出取消欧元/瑞郎汇率下限的惊人决定之前,瑞郎空头头寸的规模达到18个月来最高水平,美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,瑞郎/美元空头头寸规模创2013年中以来最高纪录。

瑞士央行于2011年对瑞郎汇率采取了限制措施。瑞郎兑欧元仅有一次突破上限,在2012年4月5日升到1.19995瑞郎。期权交易员猜测,随着欧洲央行可能会开始大规模购买政府债券导致欧元贬值,瑞郎可能会选择升值。

欧洲央行一季度QE或板上钉钉

分析师认为,瑞士央行周四取消欧元/瑞郎下限意味着欧版QE公布在即,因届时或有大量避险资金涌入瑞士,瑞士央行无力接盘,故提前放弃维护汇率下限的承诺。下周四(1月22日),欧洲央行将举行货币政策会议,德拉基或将推出QE计划,这对于欧元近期走势将构成巨大的压力。

据路透周四公布最新的调查显示,受访分析师预计欧洲央行几乎肯定将在今年1月或3月祭出量化宽松(QE)政策。

此前周三(1月14日)欧市盘中,欧元/美元跌破1999年面市时水准,为逾九年来首见,此前欧洲法院佐审官表示,在特定条件下,欧洲央行购债计划是合法的。

欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon建议法官批准欧洲央行的初步购债计划,但前提条件是欧洲央行不直接参与受益国的援助计划。

虽然最终裁决还要好几个月才会出炉,但交易员表示,如果欧洲法院提出的是反对或是复杂的建议,就会让欧洲央行在1月22日会议上的弹性空间更少。

瑞银集团(UBS)外汇策略师Beat Siegenthaler日内在一份最新的技术分析中称,如果欧洲央行实施QE(量化宽松)的规模超过市场预期,欧元/美元或将跌破1.1500,甚至进一步跌向1.1000水平。

北欧斯安银行表示,预期瑞士央行可能最终意识到了若欧洲央行(ECB)祭出QE风险,本国采取相应货币政策对调控瑞郎汇率的至关重要性。若欧洲央行祭出QE,则欧元必将重创,美元将飙升,并对金价构成一定的打压。

分析师多空观点大碰撞

巴克莱银行(Barclays)周四(1月15日)在报告中称,预计2015年金价最低或下探1060美元/盎司,最高可能触及1340美元/盎司,全年均价在1170美元/盎司。

该行表示,由于美国通胀预期下滑,美元走强以及美联储可能升息,这些都将对金价构成一定的下行压力。同时,巴克莱还预计2015年白银将在12-18.50美元/盎司交投,全年均价15.20美元/盎司。

汇丰的分析师James Steel和Howard Wen在报告中称:“金价在2014年受到强劲美元的打压,但美元进一步上涨可能对金融市场有不利影响,因此今年投资者们可能会寻求黄金作为避险保值资产。”

丹麦盛宝银行高级经理Ole Hansen指出:“瑞士央行的意外之举对黄金来说是一种利好,因为这给许多投资者带来意外损失,并逐渐转化为避险情绪。此外,作为欧洲央行例会前一周,若确实公布QE计划将会给市场带来新的冲击。对以美元标价的黄金方面,这种影响可能比较复杂,最终取决于市场对美元和黄金的追捧程度,但对欧元定价黄金则毫无疑问是一种利好。”

知名贵金属资讯网站Sharps Pixley的总裁Ross Norman表示:“目前市场最迫切的疑问就是,金价能否维持涨势。如果有足够的动能,金价可能涨至1320美元。同时,美元与黄金同步上涨的情形也可能再次出现。若美元持续走强,非美货币集体走低,将会有许多投资者买入黄金避险。”

银河期货(Galaxy Futures)的一名分析师表示:“2015年贵金属市场会走低,银价的表现将和金价一致。”这名分析师预计今年银价将会在12至18美元/盎司间。

美国12月CPI压轴登场 黄金市场严阵以待

周四(1月15日)美国12月PPI环比下跌0.3%,创2011年10月来最大跌幅,表明在能源价格下跌的环境下,美国通胀几乎未现上升迹象。费城联储制造业指数暴跌,从11月的21年新高暴跌至本月的近一年新低。美国1月10日当周季调后首申失业金人数31.6万人,创四个月新高。

整体而言,隔夜公布的美国经济数据十分糟糕,这也是推动金价飙升至1260美元上方的原因之一。不过,周五(1月16日)市场将迎来重磅的美国12月消费者物价指数(CPI),由于近期美国通胀压力持续放缓,去年12月薪资增长下滑,因此该数据的好坏将对美联储升息的预期起到很大影响。

当然,在这之前的欧元区12月调和消费者物价指数终值也会得到一定的关注,这将决定欧元/美元的短期走势,并借而影响金价。

现货黄金周一(1月12日)突破头肩底颈线阻力,随后回测颈线,并于今日确认了对颈线的突破,上行挑战200日均线(1254.52),这里也汇集着2014年7月至2014年11月跌势的61.8%斐波拉契回撤位(1263.50)。黄金若能突破该阻力区域,进一步目标位于1280-1300区域(1280为前期关键支撑,1293.50为2014年7月至2014年11月跌势的76.4%斐波拉契回撤位)

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(现货黄金日线图 来源:FX168财经网)

北京时间08:39,现货黄金下跌0.07%,报1261.60美元/盎司。

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